红利低波etf行情

若2026年市场风格转向均衡 ，低估值红利资产或因估值修复和股息收益叠加，产生“戴维斯双击”效应 。 短期资金流向与成分股表现截至2026年4月2日
，红利低波ETF天弘（159549）规模与份额显著增长，近1周规模增加59205万元 ，近5个交易日吸金45422万元
，显示资金加速布局。

红利低波ETF行情受市场环境、成分股表现等因素影响，整体呈现震荡分化态势 ，部分产品在红利股估值修复中表现相对稳健
。行情核心特点方面
，估值修复逻辑上，红利低波ETF主要跟踪高股息 、低波动率的股票指数 ，近期随着红利股估值从低位回升
，相关ETF净值出现阶段性修复，部分产品年内涨幅在5%-10%区间。

红利低波ETF的行情会受到多种因素影响： 市场整体环境：如果整体股市处于上升趋势 ，红利低波ETF可能也会随之上涨 。因为市场向好时
，这类ETF所追踪的成分股也有更多机会获得资金喜欢
。例如在2025年上半年股市整体表现不错时，红利低波ETF的费用往往也会水涨船高。

红利低波ETF行情需结合具体产品及市场动态分析 ，不同标的表现存在差异，以下为核心要点：行情影响因素 市场环境：红利低波策略通常在市场震荡或下跌周期表现相对稳健
，2024年A股市场风格切换频繁，红利低波板块在二季度曾因低估值、高股息优势获得资金关注 ，但三季度受宏观经济数据波动影响有所回调 。

华泰柏瑞红利低波ETF（512890）未来10年仍具备投资价值
，但需结合风险特征与资产配置策略综合判断
。收益潜力分析估值修复与盈利增长当前市净率（PB）为0.79，若未来修复至正常水平（PB=1） ，结合股息率与盈利增长
，年化收益预计可达10%左右；若估值保持低位，年化收益仍有望维持8%。

2025年值得购买的低位etf

恒生指数/恒生科技ETF：港股估值长期处于历史低位 ，恒生指数PE约9倍
，恒生科技指数受政策支持及AI技术落地影响，2025年盈利预期修复概率较高 ，且南下资金持续流入或推动估值抬升 。

025年值得购买的低位ETF包括以下几种：国债ETF（511260）：该ETF主要投资于国债
，风险较低，年化波动率小于5%
。其收益稳定 ，能有效对冲市场波动，适合追求稳定收益的投资者。城投债ETF（511220）：该ETF投资于地方政府融资平台债券
，具有高信用等级的特点，收益稳定 ，年化收益在3%-5%之间 。

新能源产业链ETF：光伏
、风电等板块因产能过剩回调
，部分ETF处于低位
。但需注意行业竞争加剧风险，优先选取技术壁垒高的环节相关ETF。消费与医药领域低位机会 消费ETF：必选消费板块估值处于历史较低位置 ，受消费复苏预期支撑 。如食品饮料、医药消费等领域ETF
，具备防御性特征。

宽基ETF：基础配置中安全边际较高的1）中证500ETF追踪中小盘成长股，当前估值低于历史均值 ，PE分位在25%左右（截至2025年9月
，中证500估值水平低于近3年中枢）
。随着经济结构调整，中小盘企业或受益政策红利 ，业绩改善有望推动估值修复。

025年有一些低位ETF值得关注 。比如一些跟踪新兴产业的ETF
，像人工智能 、新能源汽车相关的
。新兴产业发展前景广阔，当前处于低位 ，未来随着行业成长有较大的上涨空间。还有一些宽基ETF，比如跟踪沪深300
、中证500等指数的 。这些指数涵盖了市场上众多优质企业
，具有较强的代表性和稳定性
。

这可能是最低估 、高息的一个红利指数

恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）可能是当前低估且高息的优质红利指数，其编制规则严谨
、股息率突出 ，跟踪基金费率极低
，具备长期配置价值。指数历史收益表现突出截至2025年2月14日，该指数过去5年复合收益率为4% ，显著跑赢沪深300全收益指数（同期年复合收益率4%）
，超额收益达6% 。

A股市场相关基金：虽未明确10只股息率超6%的基金，但提到A股红利基金中 ，高息策略基金股息率达43%
，红利指数股息率08%，红利低波股息率97% ，接近6%水平
。投资标的为A股高股息股票
，覆盖行业可能包括煤炭、钢铁 、交通运输等传统周期行业，以及部分消费类稳定分红企业。

A股中确实存在11个股息率超过5%的红利ETF基金 ，这些基金因其高股息率和稳定的分红特性，被视为2025年的稀缺资产 。以下是这些基金的详细介绍：高息策略（代码：563180）股息率：43 特征：紧密跟踪高息策略指数（H30366）
，主要布局股息率和股利支付率较高
、分红较为稳定的个股
。

0只股息率超6%的红利基金标普港股通低波红利（513630）：股息率4%，跟踪标普港股通低波红利指数 ，是国内规模最大的同类ETF
，日均成交额超1亿元。投资标的覆盖金融、通信 、地产等港股优势行业，成分股包括中国移动
、中国海洋石油等龙头企业 ，具有“波动低、高分红 ”特点 。

是否购买红利低波基金需结合个人投资目标与风险承受能力综合判断
，符合长期稳健 、风险偏好低、需稳定现金流或资产配置需求的投资者可考虑配置，追求短期高收益或牛市预期强烈者需谨慎。

分红最厉害的三个ETF为：中证红利ETF（515080）
、港股通红利ETF（159691）、红利国企ETF（510720）
。中证红利ETF（515080）：其核心优势在于紧密跟踪中证红利指数 ，成分股广泛覆盖金融 、能源等高分红行业。从分红能力来看
，近五年平均股息率超过4%，2024年分红总额同比增长12% ，显示出强劲且稳定的分红能力 。

规模大、流动性好的红利低波ETF

〖壹〗 、红利低波ETF（512890）：若你是追求稳健收益的长期投资者
，这只基金是不错的选取
。它规模超250亿元，是全市场最大的红利类ETF ，说明其市场认可度高
、流动性好。四季度以来资金净流入48亿元，显示出市场对它的喜欢 。成分股分红总额占A股367%
，股息率突破05%，能为投资者带来较为稳定的分红收益
。

〖贰〗、红利低波ETF华泰柏瑞（512890）当前具有较高配置价值 ，但需关注市场风格切换风险。市场表现与资金热度该ETF近期获资金持续增持
，2025年3月以来累计净流入近10亿元，规模突破315亿元创历史新高；2026年4月29日沪指站上4100点时 ，其半日成交额达05亿元
，流动性居同类首位 。

〖叁〗 、在红利低波策略中，优选规模大
、流动性高的ETF对于投资者而言至关重要
。以下是近来市场上几只表现突出的红利低波ETF：红利低波ETF（512890）规模：超过119亿 ，是规模最大的红利低波ETF。流动性：近5个交易日连续净流入约15亿资金
，近60个交易日有近40亿资金流入，流动性极佳 。

〖肆〗、当前红利低波领域中 ，华泰柏瑞红利低波ETF（512890）备受关注
，从资金规模 、历史业绩以及机构观点来看，它都展现出较强的配置价值
。核心标的表现1）截至2025年12月12日 ，该ETF流通规模达到250.33亿元，近60日有47亿元资金净流入
，12月15日成交额为79亿元，在同类产品里排名第一。

〖伍〗
、表现好的A股中红利低波动ETF主要有华泰柏瑞红利低波动ETF（512890） 。华泰柏瑞红利低波动ETF（512890）：策略与成分股：该ETF采用“高股息 + 低波动”策略 ，从流动性好的分红股中筛选股息率比较高、波动最小的50只个股。

港股通低波红利etf收益率排名

港股通红利低波ETF（520890）：年内表现152%（截至2025年6月）
。华安恒生港股通中国央企红利ETF：年内收益率143%（截至2025年6月）。

港股红利指数标普港股通低波红利指数：股息率为41%
，是港股红利指数中股息率比较高的 。该指数投资标的包含摩根标普港股通低波红利ETF（513630）
。相关基金摩根标普港股通低波红利ETF（513630）规模：632亿，是港股红利ETF中规模最大的。

0只股息率超6%的红利基金标普港股通低波红利（513630）：股息率4% ，跟踪标普港股通低波红利指数
，是国内规模最大的同类ETF，日均成交额超1亿元 。投资标的覆盖金融 、通信、地产等港股优势行业 ，成分股包括中国移动
、中国海洋石油等龙头企业
，具有“波动低、高分红
”特点
。

恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）可能是当前低估且高息的优质红利指数，其编制规则严谨 、股息率突出 ，跟踪基金费率极低
，具备长期配置价值。指数历史收益表现突出截至2025年2月14日，该指数过去5年复合收益率为4% ，显著跑赢沪深300全收益指数（同期年复合收益率4%），超额收益达6% 。

红利质量ETF的优选排名包括中证红利ETF（515080）
、港股通红利ETF（159691）和消费红利ETF（561130）
。中证红利ETF（515080）：该ETF跟踪中证红利指数
，主要投资于沪深两市现金股息率高、分红稳定的上市公司。

恒生红利低波ETF（159545）优势：跟踪恒生港股通高股息低波动指数，股息率超过7% ，成分股覆盖金融 、公用事业等防御性行业 。其管理费率和托管费率相对较低
，分别为0.15%/年和0.05%/年，成本优势显著
。

12种低波因子指数,哪只更能抗波动?

〖壹〗
、种低波因子指数的抗波动性对比根据历史数据 ，以下指数在抗波动性方面表现突出：嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 近1年、近3年 、近5年年化波动率均最低：近3年年化波动率最低
，近5年依然保持最低波动率，说明其成分股筛选逻辑（从沪深300中选取低波动
、高股息个股）能有效平滑市场波动。

〖贰〗、红利低波指数的核心逻辑 红利因子：高股息股票通常具备稳定现金流 、成熟商业模式及较强分红能力 ，反映企业基本面的可靠性
，同时分红可提供持续收益，降低投资成本 。 低波动因子：低波动股票受市场情绪影响较小 ，在熊市或震荡市中抗跌性更强
，能减少组合回撤，提升持有体验。

〖叁〗
、这一现象在全球多个市场得到验证 ，尤其在市场震荡或下跌阶段，低波股票的抗跌性更为突出
。 双因子叠加的协同效应：红利与低波因子并非简单相加
，而是存在天然协同——高股息股票通常盈利稳定，股价波动相对较小；低波动股票若兼具高股息 ，更能增强组合的防御性与收益性。